安徽交建更新招股书:上半年经营性现金流-3.25亿元

2018-11-28 16:52 中国网

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来源标题:安徽交建更新招股书:上半年经营性现金流-3.25亿元

中国网财经11月28日讯 安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“安徽交建”)近期在证监会网站更新招股书,公司拟在上交所发行不超过4990万股,发行后总股本不超过4.99亿股,保荐机构是国元证券。

公开资料显示,安徽交建的主营业务为公路、市政基础设施建设,公司计划通过本次IPO募集资金约4.04亿元,投向购置施工机械设备项目和补充公路、市政基础设施施工业务运营资金。

2015-2017年及2018年1-6月,安徽交建实现营业收入26.74亿元、25亿元、26.25亿元和10.29亿元,实现净利润5382.21万元、11785.98万元、11162.14万元和3897.89万元;经营活动产生的现金流量净额分别为12465.45万元、8345.82万元、11894.58万元和-32578.18万元。

安徽交建在招股书中提示了偿债能力风险。2015-2017年末及2018年6月末,安徽交建的资产负债率(母公司分别为85.94%、82.89%、81.04%和80.15%;流动比率分别为1、0.98、1.11和1.08,速动比率分别为0.91、0.77、0.87和0.80。

2015-2017年末,安徽交建应收账款净额分别为11.3亿元、12.25亿元和13.82亿元,占各期营业收入的比例分别为42.63%、49.01%和 52.64%,占各期末总资产的比例分别为32.83%、36.06%和39.26%。

2015-2017年及2018年6月末,安徽交建的存货账面价值分别为2.47亿元、5.89亿元、6.8亿元和7.4亿元,其中已完工未结算工程施工账面价值分别为1.47亿元、4.81亿元、6.34亿元和7.1亿元,占存货账面价值的比例分别为59.43%、81.70%、93.23%和96.16%。

截至本招股说明书签署日,安徽交建及子公司诉讼标的金额在100万元以上的诉讼和仲裁有一则。2016年3月1日,梁修环、张琦因建设工程合同纠纷向芜湖市三山区人民法院起诉合肥世好劳务有限责任公司和交建有限,请求法院判令:(1)合肥世好劳务有限责任公司一次性支付原告工程款740.88万元、利息57.81万元,合计798.68万元;(2)交建有限承担连带支付责任。

2018年6月25日,芜湖市三山区人民法院一审判决合肥世好劳务有限责任公司支付原告工程款5.83万元24.09元、鉴定费1,901元,安徽交建不承担任何责任,原告已向芜湖市中级人民法院提起上诉,截至本招股说明书签署日,该案尚在二审审理过程中。

安徽交建的实际控制人俞发祥,直接持有公司3.50%的股份,通过控制祥源控股65.25%的股权间接控制本公司65.72%的股份,合计控制本公司69.22%的股份。

 

责任编辑:张博(QF0005)