还有一周的时间，A股上半年行情就吹响半场结束哨了，如果比喻成高考，也就差最后几分钟要交卷了，可是正是这个关键时候，交银施罗德旗下这只基金掉链子了！
wind 资讯显示，6月20日，交银丰享收益A单位净值从前一日的1.0020元大幅跃升至1.9770元，当日单位净值涨幅高达97.31%，几乎翻倍。而该基 金的C份额——交银丰享收益C当日单位净值却纹丝不动。这也意味着，和之前众多单位净值突然暴涨的基金一样，交银丰享收益A当日大涨并非持仓股票及债券市 值变动带来的，而跟遭遇大额赎回有关。
号外财经注意到，今年1月20日，交银丰享收益基金份额分为A类、B类和C类基金份额。在投资 人申购 时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额， 在投资人认购、申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。该基金在募集期内开通C类基金 份额，自2017年1月20日转为开放式运作后仍继续开通C类基金份额，并同时增加开通A基金份额。B类基金份额将视业务情况开通。
在赎回 费率方面，该基金明确：投资者赎回A类基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减，赎回C类基金份额不收取赎回费用，而是从该类别基金资产中 计提销售服务费。该基金A类基金份额的赎回费用由A类基金份额赎回人承担，赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其 中，当持有期限在1年以内（含），交银丰享收益A赎回费率为0.1%；持有期限在1年—2年（含），赎回费率为0.05%；持有期限超过2年，赎回费率为 0。
显然，交银丰享收益A或在上周五遭遇了大额赎回，本周一赎回确认，赎回费计入已经所剩不多的基金资产，从而带来份额净值的飙升。
业 内人士认为，基金净值大幅上涨一般是因为大额赎回造成的，其可能性有以下三种：一是赎回费计入基金资产被动导致业绩飙升；二是基金每日申购赎回是按当日公 布的净值来计算，目前基金净值大多只保留小数点后二位，第三位“四舍五入”，若是“四舍”，那剩下的持有人就会受益；三是T日申请赎回，T+1日股票上涨 变现。“目前来看，第两种的可能性大一些。”
号外财经从好买基金网查询，由于本周一净值的突然飙升，该基金近三个月净值增长率为 97.60%，在可对比的1237只基金中排名第一。不过，这种单位净值“虚胖”在基金业绩排名时是需要剔除的，真正的影响是该基金份额净赎回，导致季度 末资产净值锐减。对比一季度数据，经过巨额赎回的交银丰享收益A，这次净值既有可能低于2亿元，成立不到两个季度便沦落为“迷你”基金。
还有一周的时间，A股上半年行情就吹响半场结束哨了，如果比喻成高考，也就差最后几分钟要交卷了，可是正是这个关键时候，交银施罗德旗下这只基金掉链子了！
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号外财经注意到，今年1月20日，交银丰享收益基金份额分为A类、B类和C类基金份额。在投资 人申购 时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额， 在投资人认购、申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。该基金在募集期内开通C类基金 份额，自2017年1月20日转为开放式运作后仍继续开通C类基金份额，并同时增加开通A基金份额。B类基金份额将视业务情况开通。
在赎回 费率方面，该基金明确：投资者赎回A类基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减，赎回C类基金份额不收取赎回费用，而是从该类别基金资产中 计提销售服务费。该基金A类基金份额的赎回费用由A类基金份额赎回人承担，赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其 中，当持有期限在1年以内（含），交银丰享收益A赎回费率为0.1%；持有期限在1年—2年（含），赎回费率为0.05%；持有期限超过2年，赎回费率为 0。
显然，交银丰享收益A或在上周五遭遇了大额赎回，本周一赎回确认，赎回费计入已经所剩不多的基金资产，从而带来份额净值的飙升。
业 内人士认为，基金净值大幅上涨一般是因为大额赎回造成的，其可能性有以下三种：一是赎回费计入基金资产被动导致业绩飙升；二是基金每日申购赎回是按当日公 布的净值来计算，目前基金净值大多只保留小数点后二位，第三位“四舍五入”，若是“四舍”，那剩下的持有人就会受益；三是T日申请赎回，T+1日股票上涨 变现。“目前来看，第两种的可能性大一些。”
号外财经从好买基金网查询，由于本周一净值的突然飙升，该基金近三个月净值增长率为 97.60%，在可对比的1237只基金中排名第一。不过，这种单位净值“虚胖”在基金业绩排名时是需要剔除的，真正的影响是该基金份额净赎回，导致季度 末资产净值锐减。对比一季度数据，经过巨额赎回的交银丰享收益A，这次净值既有可能低于2亿元，成立不到两个季度便沦落为“迷你”基金。
